3分鐘了解外匯交易員心態:知己知彼
外匯交易員

3分鐘了解外匯交易員心態:知己知彼

前陣子上了一堂X5的課程,其中就有感觸的是這八個字「了解自己,了解市場」。清楚地認知自我可以賺市場的哪一種行情(錢)會是你我需要探討的課題…

了解自己屬於哪種外匯交易員?

先從了解自己說起吧!這跟性格與情緒有很大的關係。任何市場、交易可以劃分為三種,順勢、逆勢與區間盤整

最常見的交易行為就是區間盤整了,何謂區間交易呢?顧名思義就是低買高賣,但這個低與高,是交易人認知的價位必非市場認定的。當行情往下跌我們進場接多,當行情往上漲我們做空。箱型整理、壓力支撐或三角形型態都可以構成區間交易,這類的交易會讓交易者比較舒服,為什麼呢?因為人們的心態正是喜愛買便宜。

再來就是順勢交易,當行情偏多追多或突破追多,反之。當建立起部位時不輕易地放手,由於趨勢僅占整體行情的30~40%,因此愈典型地順勢交易者,通常勝率都不高,老是被騙進去買到最高點,但一逮到一波行情就是大豐收。順勢交易很違反人性,尤其在獲利回吐的時候是多麼地搥心肝。

寫到這裡,您曾經思考過您屬於哪一種交易人嗎?到目前為止我們都沒評論好與壞,因為無論順勢、逆勢或區間交易,都會跟市場及市場週期有很大的連動關係。根據我長期的研究,80%的市場15K時間週期,是較適合做區間交易的,但前提您的交易成本(手續費)要夠低,不然也僅是期交所的打工仔罷了!

外匯交易員

了解外匯交易市場

股票有所謂的股性,因主力作手手法不同。台指期、美指期、黃金期及農產品期因參與者或基本面不同屬性也大不同。至於外匯保證金交易呢?目前台灣可以交易的商品種類高達28種貨幣兌,每一個貨幣兌的走勢及趨勢延續的時間也大不同。也因此,我們做量化交易寫了一種市場探測器的程式來捕捉貨幣市場的態度。

首先,我們透過程式將28種貨幣兌,再劃分不同的時間週期來掃描它們分別屬於順勢、逆勢或區間交易。所有的掃描涵蓋30點差(3大點的交易成本),舉例當USD/JPY 價位是111.123要買進,我們將買在111.153,以交易一手計算,將是約30 USD的交易成本。會如此大膽主要是這麼做才符合市場常態(點差+滑價)。最後我們可以得出什麼貨幣兌的什麼週期適合哪一種交易,在此先破個梗…要在小時線時間週期以下交易(M30、M15、M5),獲利很難,難得不是交易技巧,而是交易成本

外匯交易時間介紹

分享幾個貨幣兌適合的交易週期,相信可以幫助您開發EA或增加主觀交易的績效,知己知彼 百戰百勝。

EUR/USD 四小時線/適合區間交易

GBP/JPY 一小時以上/皆適合順勢交易

USD/CAD 日線/典型的區間交易

USD/JPY 四小時線/大順小逆最有效率

(大順小逆:價格於長均線之上且MACD小於0時,做多策略)

外匯交易時間

整份統計出來的表格內容含有,市場探測器掃描出來的勝率,依什麼商品及週期停損、停利應設定多少範圍,甚至評估風報比等等…資訊將放在學員的檔案區裡。是學員的請好好收藏吧!(該資料我整理了一個禮拜之久)

結語:找到適合自己的外匯交易策略

最後請記得,「了解自己,了解市場」依照自己的交易行為挑選適合自己的市場吧!如果您是區間交易者又不愛停損,拜託別搶著交易順勢商品

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